泰瑞机器: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-012 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年7月26日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。

公司于2024年9月24日向中国农业发展银行购买了5000万元的定期存款，预计年化收益率1.85%，产品期限6个月，不构成关联交易。上述理财产品已于2025年3月24日到期，公司已收回本金5000万元，并收到理财收益46.25万元。

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：结构性存款两次，分别投入5000万元和3500万元，实际收益分别为3.29万元和6.56万元；定期存款一次，投入5000万元，实际收益46.25万元。所有产品均已赎回，实际收益总计56.10万元，尚未收回本金为零。目前尚未使用的募集资金现金管理额度为1亿元，募集资金总现金管理额度为1亿元。特此公告。泰瑞机器股份有限公司董事会 2025年3月25日。