中复神鹰: 国泰君安证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为中复神鹰碳纤维股份有限公司持续督导工作的保荐机构，对中复神鹰2024年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查。公司首次公开发行A股股票募集资金总额为2933000000元，扣除费用后实际募集资金净额为2776683957.38元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为264137651.78元。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与国泰君安及多家银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。报告期内，部分募集资金专户已注销。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品11722000000元，赎回11312000000元，未赎回理财产品余额为410000000元。公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况，也不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

超募资金932044000元及孳生利息51516900元已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设。保荐机构认为，中复神鹰2024年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，不存在违规情形。