国科军工: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西国科军工集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告内容摘要

（原标题：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西国科军工集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告）

江西国科军工集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告显示，公司2024年度募集资金使用情况如下：募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,442,913,368.76元。2024年度实际使用募集资金295,414,550.93元，其中募投项目使用95,414,550.93元，超募资金永久补充流动资金200,000,000.00元。截至2024年12月31日，募集资金累计使用1,012,791,345.69元，募集资金余额为446,169,899.05元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保募集资金专户存储和使用合规。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为386,169,899.05元，大额存单专户余额为60,000,000.00元。

2023年7月和2024年7月，公司分别审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，合计使用40,000万元。此外，公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年12月31日，现金管理余额为365,181,322.31元。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。