南钢股份: 国泰君安证券股份有限公司关于南京钢铁股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于南京钢铁股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为南京钢铁股份有限公司2017年非公开发行股票的保荐机构，对南钢股份2024年度募集资金存放和实际使用情况进行专项核查。募集资金总额为1,787,620,000.00元，扣除发行费用后净额为1,758,761,866.95元。截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，其中以前年度使用1,718,435,966.19元，本年度使用190,312,077.09元，手续费支出7,226.03元，利息收入23,322,405.04元，现金管理收益126,670,997.32元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行签署了监管协议，确保专款专用。2024年，公司不存在用募集资金置换预先投入、暂时补充流动资金、进行现金管理或超募资金永久补充流动资金等情况。公司于2024年3月审议通过将节余募集资金18,915.48万元用于永久补充流动资金。

募投项目方面，2018年和2019年分别变更了部分募投项目，2024年不存在变更情况。所有募投项目均已结项，未达到计划进度的主要原因是政策环境和内部条件变化，导致“高效利用煤气发电项目”无法满足超低排放要求而变更。保荐机构认为，南钢股份2024年度募集资金存放和实际使用符合相关规定，不存在违规情形。