神马股份: 神马股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告内容摘要

（原标题：神马股份2024年度募集资金存放与使用情况专项报告）

神马实业股份有限公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。根据中国证监会相关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况进行报告。

一、募集资金基本情况： 1. 非公开发行股票和可转换公司债券募集资金：2021年2月10日，募集资金总额为981,132,072.85元，扣除发行费用后净额为979,752,752.72元。截至2024年12月31日，余额为76,763,365.80元。 2. 公开发行可转换公司债券募集资金：2023年3月22日，募集资金总额为3,000,000,000.00元，扣除发行费用后净额为2,963,647,169.81元。截至2024年12月31日，余额为262,621,528.3元。

二、募集资金管理情况： 公司制定了募集资金管理制度，与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2024年12月31日，部分募集资金专户已销户。

三、募集资金使用情况： 1. 非公开发行股票和可转换公司债券募集资金主要用于3万吨/年1,6己二醇项目、尼龙化工产业配套氢氨项目及偿还债务。 2. 公开发行可转换公司债券募集资金主要用于尼龙化工产业配套氢氨项目、年产24万吨双酚A项目（二期）及补充流动资金和偿还银行借款。其中，年产24万吨双酚A项目（二期）已终止，资金用于暂时补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况： 公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题： 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的信息，不存在募集资金管理违规情形。