神马股份: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于神马实业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告内容摘要

（原标题：立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于神马实业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告）

神马实业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告指出，公司通过非公开发行股票和可转换公司债券募集净额分别为587,299,922.53元和392,452,830.19元，合计979,752,752.72元。2024年度使用金额为335,496,158.60元，截至年底余额为76,763,365.80元。公开发行可转换公司债券募集净额为2,963,647,169.81元，2024年度使用金额为2,481,328,164.28元，截至年底余额为262,621,528.30元。

公司制定了严格的募集资金管理制度，确保专款专用，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年，公司使用闲置募集资金1,000,000,000.00元暂时补充流动资金，并进行了多次结构性存款，累计金额达1,106,000,000.00元。此外，公司不存在募投项目先期投入及置换、超募资金使用等情况，且募投项目未发生变更。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用信息，不存在违规情形。该专项报告于2025年3月18日经董事会批准报出。