东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-025

东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告。公司于2025年1月3日购买的招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款已到期，赎回金额9,500万元，到期收益36.44万元。

公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为7,400万元，产品为招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款，期限92天，预计年化收益率1.30%/2.00%，产品起息日2025年3月20日，到期日2025年6月20日。该事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过，授权公司及其子公司在不超过2亿元范围内择机购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，确保资金安全。公司最近一年又一期财务数据显示，截至2024年12月31日，资产总额2,267,629.61万元，负债总额1,498,471.62万元，资产净额769,158.00万元，经营性现金流量净额578,940.85万元。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会2025年3月19日。