世华科技: 华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告）

华泰联合证券有限责任公司作为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”）的保荐人，对世华科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。2020年度首次公开发行股票募集资金总额为754,650,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为700,510,206.02元。截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计使用67,921.80万元，余额为4,661.47万元。2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为389,999,994.48元，扣除发行费用后实际募集资金净额为382,571,198.64元。截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用31,563.74万元，余额为6,952.01万元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年度，公司募集资金投资项目包括功能性材料扩产及升级项目、研发中心建设项目、创新中心项目和补充流动资金。研发中心建设项目已于2024年2月结项，节余募集资金6,836,765.57元永久补充流动资金。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，首次公开发行股票的部分闲置资金进行现金管理的余额为1,000.00万元，向特定对象发行股票的部分闲置资金进行现金管理的余额为5,000.00万元。公司募集资金使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。