蔚蓝锂芯: 中信建投证券股份有限公司关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司非公开发行A股股票的持续督导机构，对蔚蓝锂芯2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。公司募集资金总额2,499,999,986.61元，扣除发行费用后净额为2,477,685,858.35元。截至2024年底，累计项目投入1,967,346,000元，利息收入净额57,847,400元，应结余募集资金568,187,300元，实际结余104,687,300元，差额463,500,000元为未到期理财产品。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与多家银行签订《募集资金三方监管协议》。截至2024年底，公司有3个募集资金专户，余额合计104,687,300元。2024年，公司使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期末余额463,500,000元。

募集资金投资项目包括“年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目”、“马来西亚锂电池项目”等。其中，“高效新型锂离子电池产业化项目（二期）”变更为“马来西亚锂电池项目”，涉及金额1,000,000,000元。变更原因主要是出于供应链安全考虑，降低中国供应链依赖。

会计师事务所出具了专项审核报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐人核查认为，公司募集资金存放和使用合规，不存在违规情形。