东鹏饮料: 华泰联合证券有限责任公司关于东鹏饮料（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于东鹏饮料（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

华泰联合证券对东鹏饮料（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。公司2021年5月在上海证券交易所公开发行40,010,000股A股，募集资金净额为1,731,926,758.55元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,633,155,300元，尚未使用的募集资金余额为115,755,000元（含利息收入及现金管理收益）。

公司制定了《募集资金管理办法》，并与相关银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。截至2024年底，多个募投项目已完成并销户，如华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目等。研发中心建设项目实施主体由华南基地变更为增城基地，但投资总额等不变。

2024年，公司使用闲置募集资金210,000,000元进行现金管理，获得收益1,980,000元，均已归还至募集资金账户。公司未发生用闲置募集资金补充流动资金或超募资金永久补充流动资金的情况。德勤华永会计师事务所出具了审核报告，认为公司募集资金存放与使用情况真实反映在所有重大方面。保荐人认为公司募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规情形。