姚记科技: 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为上海姚记科技股份有限公司（简称“姚记科技”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法规，对姚记科技使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。

姚记科技募集资金总额为583,127,300.00元，扣除发行费用后净额为574,654,469.81元。募集资金用于“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”，总投资58,312.73万元，截至2024年12月31日已投入18,578.63万元。

为提高资金使用效率，姚记科技计划在募投项目实施中使用银行承兑汇票支付工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体操作流程包括：使用银行承兑汇票支付并保留单据；财务部定期填写置换申请单并匹配支付单据；置换申请获批后将等额募集资金转入一般账户；保荐机构进行持续监督。

该方案已获公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，监事会认为此举符合相关规定，不会影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人对此事项无异议。