上海电力: 上海电力股份有限公司关于控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司资产支持专项计划（类REITs）发行完成的公告内容摘要

（原标题：上海电力股份有限公司关于控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司资产支持专项计划（类REITs）发行完成的公告）

上海电力股份有限公司（简称“上海电力”或“公司”）于2024年11月18日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以海上风电资产开展类REITs权益融资实施方案的议案》，同意控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司以上海大丰H3#300MW海上风电项目为标的资产，在上海证券交易所申请注册并发行资产支持专项计划（类REITs）。上海证券交易所于2024年12月27日出具无异议函，同意该专项计划发行总额不超过35.31亿元，无异议函有效期12个月。

截至公告披露日，中信建投证券股份有限公司作为簿记管理人已成功发行优先级与次级资产支持证券，并获得全额认购。资产支持专项计划（类REITs）于2025年2月20日正式簿记发行，2025年2月25日正式设立。具体情况如下：

• 优先级资产支持证券：规模35.30亿元，评级AAA，发行利率2.40%，起息日2025年2月25日，预计到期日2043年12月26日。
• 次级资产支持证券：规模0.01亿元，无评级，起息日及预计到期日同优先级。

公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担相应法律责任。特此公告。上海电力股份有限公司董事会，二〇二五年二月二十七日。