东诚药业: 民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

民生证券股份有限公司作为烟台东诚药业集团股份有限公司（简称“东诚药业”）2018年支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据相关规定，对东诚药业2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。

经中国证监会核准，东诚药业非公开发行股票募集配套资金不超过28,244万元，实际募集资金总额为217,999,989.60元。截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，其中承诺投资项目使用221,377,508.49元，销户补充流动资金334,121.11元，加上利息收入3,711,670.00元，专户余额为0元。

公司制定了《募集资金专项管理制度》，并与相关银行及民生证券签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金主要用于核药房建设项目、支付中介机构费用等，其中核药房建设项目投资规模由16,244万元调整为19,300万元，取消购置厂房办公楼项目，支付中介机构费用由4,000万元调整为2,500万元。

民生证券认为，东诚药业2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用情形。