黄山旅游: 黄山旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：黄山旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

黄山旅游发展股份有限公司发布公告，宣布使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司于2025年1月17日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.80亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为董事会审议通过后一个自然年度内，资金可滚动使用。

公司近期与中国银行黄山天都支行签署了两份人民币结构性存款协议，分别为CSDVY202503755和CSDVY202503756，金额分别为5,100万元和4,900万元，合计10,000万元。CSDVY202503755的期限为173天，预计年化收益率为0.85%-2.31%，CSDVY202503756的期限为175天，预计年化收益率为0.84%-2.30%。上述投资不会影响募集资金投资项目的正常进行。

公司强调将严格按照法律法规及《公司章程》相关规定，加强投资产品的分析和研究，严格控制投资风险。此外，公司最近一年及一期的主要财务指标显示，资产总额分别为5,654,288,820.01元和5,705,226,310.45元，经营活动现金流量净额分别为722,893,531.77元和407,773,726.63元。截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的累计实际投入金额为45,800万元，实际收益400.14万元，尚未收回本金金额为10,000万元。