（原标题：现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告）
现代投资股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过40亿元公司债券，已获证监会注册批复（证监许可〔2025〕87号），有效期至2027年1月15日。本期债券为首期发行，规模不超过10亿元，期限3年，面值100元/张，票面利率询价区间1.60%-2.60%，将于2025年3月3日确定最终票面利率。债券简称为“25现代01”，代码“524153.SZ”。
发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，未进行债项信用评级。本期债券无增信措施，仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与。募集资金将用于偿还公司有息负债，拟上市交易场所为深圳证券交易所。
簿记建档时间为2025年3月3日15:00至18:00，网下认购起始日为2025年3月4日，起息日为2025年3月4日，付息日为2025年至2028年每年3月4日，兑付日为2028年3月4日。主承销商为中信建投证券股份有限公司等五家机构。投资者需通过深圳证券交易所簿记建档系统或提交《网下利率询价及申购申请表》参与网下询价申购。
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