卧龙电驱: 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表内容摘要

（原标题：被担保人的基本情况和最近一期的财务报表）

卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司截至2024年9月30日的财务数据显示：

资产负债表方面，公司总资产由年初的877,175,805.81元减少至861,833,368.39元。流动资产中，货币资金从52,941,054.39元降至36,967,166.54元；应收账款净额从370,850,749.45元增至398,716,906.14元。流动负债合计从536,780,082.75元减少到497,347,695.82元，短期借款从25,173,159.00元微降至24,269,805.77元。

利润表显示，2024年9月公司实现营业收入35,614,387.99元，本期累计320,322,936.39元；营业成本分别为29,072,113.61元和227,831,570.90元。营业利润为1,297,637.28元，本期累计24,635,816.63元。净利润为931,820.48元，本期累计23,701,634.62元。

现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为-2,651,010.51元，本期累计-13,211,743.83元；投资活动产生的现金流量净额为-122,609.79元，本期累计-1,101,520.40元；筹资活动产生的现金流量净额为3,721,770.17元，本期累计-1,440,712.46元。年末现金及现金等价物余额为36,967,166.54元。