(原标题:光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见)
光大证券股份有限公司作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(简称“源飞宠物”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据相关规定,对源飞宠物使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查。
源飞宠物首次公开发行股票募集资金总额为467,511,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为408,708,700.00元。截至2024年6月30日,累计已使用募集资金17,349.99万元,募集资金专户余额为24,781.49万元。2024年9月2日,公司决定终止“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”,并将剩余募集资金14,629.50万元永久补充流动资金。
为提高运营管理效率,公司拟在募投项目实施期间以自有资金先行垫付部分款项,如人工费用、集采材料费用及小额零星开支等,并后续通过内部审批流程使用募集资金等额置换。此操作流程包括财务部门定期统计、审核并从募集资金账户等额转入非募集资金账户,保荐机构进行持续监督。
公司董事会和监事会均审议通过了该议案,认为此举不会影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。保荐机构对此事项无异议。