嘉诚国际: 国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（简称“嘉诚国际”）的保荐机构，根据相关规定，对嘉诚国际2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。嘉诚国际于2022年9月7日完成公开发行面值总额8亿元的可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为793,821,306.38元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3,080,108.92元，本年度累计收到存款利息收入9,813.39元，支付手续费1,118.21元，归还暂时补充流动资金的闲置募集资金310,521,473.74元，投入募集资金项目13,025,847.13元，暂时补充流动资金295,000,000.00元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年9月18日，公司审议通过使用不超过2.95亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2024年12月31日，已退还562万元，剩余28,938万元仍在使用中。报告期内，公司不存在先期投入及置换、用闲置募集资金进行现金管理、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况。会计师事务所出具了专项鉴证报告，认为公司募集资金存放与使用情况符合相关规定。保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。