利群股份: 利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”变更转股股份来源的公告内容摘要

（原标题：利群商业集团股份有限公司关于“利群转债”变更转股股份来源的公告）

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-007 债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司拟将“利群转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。当前转股价格为4.86元/股，转股期为2020年10月9日至2026年3月31日，回购股份作为转股来源生效日期为2025年2月19日。

公司于2020年4月1日公开发行了1,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额180,000万元。截至2024年12月31日，累计有503,324,000元“利群转债”已转换为公司股份，因转股形成的股份数量累计为103,483,970股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.03%。尚未转股的“利群转债”金额为1,296,676,000元，占发行总量的72.0376%。

公司已通过两次集中竞价交易方式回购股份，第二期回购方案累计回购股份32,239,009股，支付资金180,374,941.38元；第三期回购方案截至2025年1月末累计回购股份27,716,887股，支付资金140,024,044.71元。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续。