甘肃能化: 关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告内容摘要

（原标题：关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告）

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-06

甘肃能化股份有限公司拟公开发行不超过20亿元公司债券，主要内容如下：

一、公司符合《公司债券发行与交易管理办法》公开发行公司债券条件，具备健全且运行良好的组织机构，最近三个会计年度年均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，财务状况稳健。

二、本次发行种类为面向专业投资者公开发行的公司债券，将在深圳证券交易所上市。发行总额不超过20亿元，整体期限不超过10年，面值100元，按面值平价发行。债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价簿记结果确定。发行对象为专业机构投资者，不向股东优先配售。发行方式为网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售，由主承销商余额包销。

三、募集资金用途为偿还有息负债、补充流动资金、项目建设等。公司有效主体信用等级为AAA，本次债券不提供担保。发行决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至证监会批准的注册有效期内。

四、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于修订发行条款、调整募集资金使用等。

五、中介机构选聘情况：海通证券为牵头主承销商，北京市盈科（兰州）律师事务所为服务律所，公司近年度财务报告审计机构为会计师事务所。

特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025年2月18日