南京医药: 南京医药关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：南京医药关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-010

南京医药股份有限公司及其子公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，总金额为7亿元人民币。资金来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金，募集资金总额为1,081,491,000.00元，扣除发行费用后净额为1,069,040,922.31元。

公司分别在三家银行购买了7天通知存款：22,000万元购买民生银行七天通知存款，14,238.06万元购买平安银行结算星期添（七天通知存款），33,761.94万元购买招商银行7天通知存款。这些产品均为低风险、保本型存款，年化收益率为1.00%，起息日为2025年1月27日，无固定到期日，7天为一个循环。

公司于2025年1月20-22日召开的第九届董事会及监事会临时会议审议通过了该议案，同意使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为12个月，额度内可滚动使用。此举旨在提高资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，不影响募投项目正常进行。公司将通过严格筛选发行主体、跟踪投资产品、内部审计等方式控制投资风险。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，现金管理本金计入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表中财务费用项目。