科恒股份: 江门市科恒实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告内容摘要

（原标题：江门市科恒实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告）

江门市科恒实业股份有限公司截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

经中国证监会批准，公司向特定对象发行普通股63,000,000股，发行价每股9.27元，募集资金总额584,010,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为566,516,484.08元。募集资金已于2023年11月10日全部到账，并存入公司募集资金专用账户。立信会计师事务所进行了审验。

截至2024年9月30日，募集资金已全部使用完毕，主要用于置换自筹资金先行垫付的资金56,651.65万元。募集资金专户已于2023年12月11日销户。募集资金用于补充流动资金和偿还债务，由江门市科恒实业股份有限公司负责实施。

公司严格按照《募集资金管理制度》规定，对募集资金实行专户存储，并与中国银行股份有限公司江门分行、保荐机构签订了三方监管协议。募集资金实际投资金额超过承诺投资金额3.48万元，系募集资金专户存款产生的利息收入所致。

公司前次募集资金用于补充流动资金和偿还债务，不产生直接经济效益，无法单独核算其效益，但有助于缓解公司流动资金压力，减少利息费用，保障公司持续发展。董事会确认，前次募集资金使用情况与信息披露一致，全体董事承诺报告内容真实、准确、完整。