聚和材料: 关于开展外汇衍生品交易业务的公告内容摘要

（原标题：关于开展外汇衍生品交易业务的公告）

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-006

常州聚和新材料股份有限公司拟于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，品种包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期、利率互换、外汇互换、外汇期权业务及其他或组合业务，交易场所为经批准的银行等金融机构。交易资金不超过10亿元人民币，自董事会批准之日起十二个月内有效，可循环滚动使用。

公司于2025年1月20日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，无需提交股东大会审议。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

主要风险包括市场风险、操作风险、流动性风险、履约风险及其他风险。公司采取的风险控制措施包括：严格遵循以正常生产经营为基础，制定《证券投资与金融衍生品交易管理制度》，财务部门持续监控，法务部门审查合同，选择具有合法资质的金融机构，不进行投机和套利交易。

监事会认为，该业务能有效规避外汇市场风险，符合公司风险管理原则。保荐机构认为，该事项已通过董事会和监事会审议，具有相应风险控制措施，无异议。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会 2025年1月22日