厦门钨业: 中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见）

中信证券股份有限公司作为厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，对公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。厦门钨业向特定对象发行A股股票169,579,326股，每股面值1.00元，发行价格20.80元，募集资金总额3,527,249,980.80元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,516,201,366.98元。

募集资金投资项目包括硬质合金切削工具扩产项目、1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目、博白县油麻坡钨钼矿建设项目及补充流动资金，总金额351,620.14万元。公司权属公司在募投项目实施过程中，因购置进口设备需使用外币资金支付设备采购款及相关税费，存在以信用证、自有外币资金支付并以募集资金等额置换的需求。此操作流程需按月统计并审核，从募集资金专户划转至一般账户。

公司于2025年1月21日召开相关会议审议通过了该议案，保荐人中信证券认为该事项符合相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。