洁雅股份: 国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

国融证券股份有限公司作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（洁雅股份）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对洁雅股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。洁雅股份首次公开发行募集资金总额为人民币1,162,721,769.66元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,031,831,424.91元，其中超募资金为人民币656,083,524.91元。

截至核查意见出具日，洁雅股份募集资金使用计划如下：多功能湿巾扩建项目拟投入募集资金21,092.11万元；技术研发中心升级项目拟投入募集资金10,383.52万元；仓储智能化改造项目拟投入募集资金6,099.16万元，合计37,574.79万元。

洁雅股份拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。投资品种包括但不限于安全性高、流动性好的短期投资理财产品，且不涉及风险投资行为。公司将按相关规定严格控制风险，并履行信息披露义务。该事项已通过第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构对洁雅股份使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。