神州数码: 华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐人，根据相关法规要求，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，募集资金总额为133,899.90万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为132,770.37万元。公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过9.45亿元闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金60,575.84万元，账户余额为22,624.72万元。

公司第十一届董事会第十一次会议和监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。此举旨在提高资金使用效率，增加公司收益。保荐人认为该事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。