国元证券: 国元证券股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告）

国元证券股份有限公司（证券代码：000728）于2025年1月14日收到第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）通知，因公司将向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），建安集团将调整其2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）的换股价格，由9.90元/股调整为9.84元/股。

建安集团于2023年8月31日完成本期债券发行，债券简称为“23建安E1”，债券代码为“117210”，实际发行规模为2亿元，债券期限为3年，票面利率1.5%，初始换股价格为10.05元/股。2024年5月30日，公司实施2023年年度权益分派后，换股价格调整为9.90元/股。

2024年12月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过特别分红方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金人民币261,826,673.46元（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年1月20日，除权除息日为2025年1月21日。根据约定，本期债券的换股价格将于2025年1月21日起调整为9.84元/股。公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并及时履行信息披露义务。