普冉股份: 中信证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对普冉股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。

普冉股份首次公开发行募集资金总额为人民币134,861.4102万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为124,554.5364万元。募集资金已全部存放于募集资金专项账户，并由立信会计师事务所出具了《验资报告》。

2024年1月14日，公司审议通过了使用不超过2.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月。截至2025年1月6日，上述资金已全部归还至募集资金专用账户。

公司募集资金投资项目包括闪存芯片升级研发及产业化项目、EEPROM芯片升级研发及产业化项目、总部基地及前沿技术研发项目、基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目。2024年8月27日，公司同意使用超募资金增加“总部基地及前沿技术研发项目”投资金额至28,591.63万元，并调整其达到预定可使用状态的日期至2025年6月。

2025年1月8日，公司再次审议通过使用不超过1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月。保荐机构认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展。