精工科技: 国泰君安证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为浙江精工集成科技股份有限公司（简称“精工科技”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据相关规定，对精工科技使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。

精工科技向特定对象发行人民币普通股（A股）64,633,440股，每股面值1元，每股价格14.59元，募集资金总额943,001,889.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为935,584,675.40元。募集资金已于2024年12月9日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所进行了审验。

为提高募集资金使用效率，公司将根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体操作流程包括：根据合同进行审批并明确支付方式；使用银行承兑汇票等方式支付时，财务部门建立专门台账；每月编制《支付情况明细表》并抄送保荐代表人审核；经审核无异议后，向募集资金专户监管银行提报等额资金置换申请。

该事项已通过公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议，保荐人认为该事项履行了必要的审议程序，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。