菲菱科思: 国信证券股份有限公司关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,340,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币72.00元/股，募集资金总额为人民币960,480,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币881,385,253.71元。

二、募集资金投资项目具体情况 首次公开发行募集资金投资项目包括： 1. 海宁中高端交换机生产线建设项目，项目投资总额20,038.66万元，计划使用募集资金20,038.66万元； 2. 深圳网络设备产品生产线建设项目，项目投资总额25,161.85万元，计划使用募集资金25,161.85万元； 3. 智能终端通信技术实验室建设项目，项目投资总额5,196.57万元，计划使用募集资金5,196.57万元。

三、募集资金存放和管理情况 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

四、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的情况 1. 本次拟结项的募集资金投资项目为“智能终端通信技术实验室建设项目”。截至2024年12月17日，该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，预计节余募集资金金额为1,215.39万元。 2. 募集资金节余的主要原因是公司在实施项目建设过程中，严格控制成本，优化资源配置，同时通过现金管理获得了一定的投资收益。

五、本次部分募投项目结项后节余募集资金使用安排 公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金约1,215.39万元永久性补充流动资金，用于公司日常与主营业务生产经营相关活动。

六、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响 公司将节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，降低财务费用，提升公司的经营效益。

七、相关审议程序及意见 1. 董事会审议情况：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 2. 监事会意见：公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 3. 保荐机构意见：保荐机构认为公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司及股东的利益。