菲菱科思: 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告）

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-049

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能终端通信技术实验室建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金约 1,215.39万元（含待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，现金管理取得的收益和活期利息收入，最终具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常与主营业务相关的生产经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 13,340,000股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 72.00元/股，于 2022年 5月 26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,094,746.29元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71元。

二、募集资金投资项目具体情况 公司首次公开发行募集资金投资项目概况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 计划使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海宁中高端交换机生产线建设项目 | 20,038.66 | 20,038.66 | | 2 | 深圳网络设备产品生产线建设项目 | 25,161.85 | 25,161.85 | | 3 | 智能终端通信技术实验室建设项目 | 5,196.57 | 5,196.57 | | 合计 | - | 50,397.08 | 50,397.08 |

三、募集资金存放和管理情况 公司严格按照相关法律法规和监管协议范本的规定和要求，会同保荐机构国信证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

四、本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的情况 公司本次拟结项的募集资金投资项目为“智能终端通信技术实验室建设项目”。截至 2024年 12月 17日，该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，具体募集资金使用及节余情况如下表： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 计划使用募集资金金额（1） | 累计使用募集资金金额（2） | 现金管理收益与利息（3） | 预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3） | 待支付款项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 智能终端通信技术实验室建设项目 | 5,196.57 | 4,148.20 | 167.02 | 1,215.39 | 44.88 | | 合计 | 5,196.57 | 4,148.20 | 167.02 | 1,215.39 | 44.88 |

五、本次部分募投项目结项后节余募集资金使用安排 公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金约 1,215.39万元（含待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项、现金管理取得的收益和活期利息收入，最终具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常与主营业务生产经营相关活动。

六、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响 公司将节余募集资金永久性补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有助于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，降低财务费用，提升公司的经营效益，促进公司持续稳定发展。

七、相关审议程序及意见 公司于 2024年 12月 26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金约 1,215.39万元用于永久性补充流动资金，以满足公司日常经营业务所需。

公司于 2024年 12月 26日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会同意本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

八、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，符合公司及股东的利益。

特此公告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十六日