嘉必优: 国泰君安证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 募集资金总额：717,000,000.00元
3. 扣除发行费用后的募集资金净额：648,326,107.38元
4. 募集资金已由立信会计师事务所验证并出具验资报告

5. 公司对募集资金进行了专户存储，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》

6. 募集资金投资项目情况

7. 微生物油脂扩建二期工程项目：19,750.00万元
8. 多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目：19,868.70万元
9. 研发中心建设项目：14,845.20万元
10. 总计：54,463.90万元

11. 调整后：

    • 微生物油脂扩建二期工程项目投资额增加至 24,646.25万元
    • 研发中心建设项目投资额增加至 32,000.42万元

12. 前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

13. 2024年 2月 26日，公司审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

14. 使用额度不超过人民币 14,200万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效

15. 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

16. 投资目的：提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益
17. 投资产品品种：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的、有保本约定的投资产品
18. 现金管理额度及期限：不超过人民币 1,200万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内
19. 实施方式：公司授权董事长行使现金管理投资决策并签署相关法律文件
20. 信息披露：公司将按照相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务

21. 现金管理收益的分配：所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户

22. 对公司的影响

23. 本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常运转，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益

24. 现金管理的风险及其控制措施

25. 投资风险：尽管投资风险可控，但存在一定的系统性风险

26. 风险控制措施：

    • 严格按照相关规定办理相关现金管理业务
    • 建立健全现金管理的审批和执行程序
    • 选择信誉好、规模大的发行主体所发行的产品
    • 及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况
    • 公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查

27. 审议程序

28. 2024年 12月 26日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

29. 监事会意见

30. 监事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用及公司日常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益

31. 保荐机构核查意见

32. 保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目的正常进行
33. 保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议