安徽合力: 安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-121

安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

重要内容提示： 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理受托方：杭州银行股份有限公司合肥分行 本次现金管理金额：18,000万元 本次现金管理产品名称及期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（19天）

履行的审议程序：公司于 2024年 1月 19日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

特别风险提示：公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024年 8月 20日，公司认购了中国银行股份有限公司合肥分行的中国银行挂钩型结构性存款产品（编号：CSD*****412975），认购金额 10,200万元。12月 25日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币 10,200万元，获得收益人民币 42.25万元。

二、现金管理投资情况概述 （一）使用目的 公司在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。

（二）资金来源 1、本次现金管理资金来源：部分暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 2,047,505,000元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11元。

3、募集资金投资项目情况 募集资金净额将用于投资以下项目： 1. 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目 105,672,200.00元 2. 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目 137,766,700.00元 3. 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目 480,000,000.00元 4. 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目 800,000,000.00元 5. 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目 519,738,828.11元

（三）现金管理产品的基本情况 2024年 12月 26日，公司认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品（编号：TLBB2024**381），认购金额 18,000万元，具体情况如下： 受托方名称：杭州银行股份有限公司合肥分行 产品类型：结构性存款 产品名称：杭州银行 “添利宝”结构性存款产品 金额：18,000万元 预计年化收益率：0.8%/2.25%/2.45% 起息日：2024-12-27 到期日：2025-1-15 产品期限：19天 收益类型：保本浮动收益型

三、本次现金管理的具体情况 （一）现金管理产品主要条款 结构性存款要素表主要内容 账户类型：结构性存款 产品编号：TLBB2024**381 户名：安徽合力股份有限公司 账号（一般户）：3401************396 币种：人民币 金额（大写）：壹亿捌仟万元整 开户行名称：杭州银行股份有限公司合肥分行 存入日期：2024年 12月 26日 存入金额（小写）：18,000万元 存款期限：19天 预计收益率（%）：0.8%/2.25%/2.45% 认购期：2024年 12月 26日 起息日（成立日）：2024年 12月 27日 到期日：2025年 1月 15日

（二）使用部分暂时闲置募集资金现金管理的风险分析 公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等理财产品），风险水平低。

（三）公司对现金管理相关风险的控制措施 1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。 2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。 3、公司严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，且在半年度报告和年度报告中披露现金管理的具体情况。 4、业务实施前，公司财务部门需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围银行的资质条件，对所有入围银行就产品报价及风险水平等方面优中选优，并根据公司《闲置资金管理办法》实施审批程序。 5、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并报送董事会备案。 6、公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。 7、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、决策程序的履行 2024年 1月 19日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。同日，公司召开了第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

五、对公司经营的影响 （一）公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 资产总额：2023年 12月 31日 1,689,771.62万元；2024年 9月 30日 1,871,775.58万元 货币资金：2023年 12月 31日 283,335.90万元；2024年 9月 30日 161,631.79万元 负债总额：2023年 12月 31日 863,605.54万元；2024年 9月 30日 789,455.18万元 归属于上市公司股东的净资产：2023年 12月 31日 775,782.70万元；2024年 9月 30日 1,022,759.94万元 经营活动产生的现金流量净额：2023年度 145,782.48万元；2024年 1-9月 25,784.87万元

（二）在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变向改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

（三）会计处理 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表中的“银行存款”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表中的 “利息收入”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。

六、风险提示 公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 最近 12个月内单日最高投入金额：131,000万元 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：16.89 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：3.02 目前已使用的理财额度：77,000万元 尚未使用的理财额度：53,000万元 总理财额度：130,000万元

八、备查文件 1、杭州银行“添利宝”结构性存款协议； 2、杭州银行电子回单。

特此公告。 安徽合力股份有限公司董事会 2024年 12月 27日