颀中科技: 中信建投证券股份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为12.10元/股，募集资金总额为人民币242,000.00万元，扣除发行费用人民币18,737.38万元后，募集资金净额为人民币223,262.62万元。

二、募集资金投资项目情况 本次募集资金总额扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如下： - 颀中先进封装测试生产基地项目：96,973.75万元 - 颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目：50,000.00万元 - 颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目：9,459.45万元 - 补充流动资金及偿还银行贷款项目：43,566.80万元

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 公司本次结项的募投项目为“颀中先进封装测试生产基地项目”和“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”。截至2024年12月25日，具体使用及节余情况如下： - 颀中先进封装测试生产基地项目：项目投资总额96,973.75万元，拟使用募集资金96,973.75万元，累计已投入金额89,182.24万元，预计利息收益1,400.26万元，尚未使用募集资金9,191.77万元，已签订合同待支付款项金额6,568.51万元，预计节余金额2,623.26万元。 - 颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目：项目投资总额9,459.45万元，拟使用募集资金9,459.45万元，累计已投入金额8,702.46万元，预计利息收益178.48万元，尚未使用募集资金935.47万元，已签订合同待支付款项金额888.02万元，预计节余金额47.45万元。

四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因 公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目成本费用的控制和管理，合理降低项目建设成本和费用，形成资金节余。节余募集资金包含预计利息收益，为募集资金存放期间产生的存款利息收入。

五、本次募资项目结项的审议程序 公司于2024年12月26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金2,670.71万元（该数据为暂估金额，实际金额以资金转出当日募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明 监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合相关法律法规、规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

七、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求。公司使用节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。