每日互动: 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告）

每日互动股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次发行募集资金使用计划 每日互动股份有限公司（以下简称“每日互动”或“公司”）本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过78,067.85万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目： 1. 可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目：总投资金额53,263.60万元，拟使用募集资金53,263.60万元。 2. 公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目：总投资金额14,164.25万元，拟使用募集资金14,164.25万元。 3. 补充流动资金：总投资金额11,100.00万元，拟使用募集资金10,640.00万元。

二、可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目 （一）基本情况 本项目依托大数据技术、AI大模型等人工智能技术及公司的数据治理能力，通过汇聚各类跨区域、跨层级、跨机构的多种数据源，打造全面提升数据治理与应用效能的数据智能操作及应用平台，从而建立自主可控的数据智能技术底层架构。 （二）实施主体 本项目的实施主体为每日互动股份有限公司。 （三）建设周期 本项目的建设期为3年（36个月）。 （四）投资概算 本项目预计总投资金额为53,263.60万元，其中拟以募集资金投入53,263.60万元。 （五）经济效益评价 经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。 （六）项目建设的必要性 1. 积极落实公司战略目标，巩固公司领先竞争优势。 2. 解决痛点，满足客户对高效、可控管理数据资产的迫切需求。 3. 提升公司数据融合与治理能力，支撑上层业务发展。 4. 丰富公司行业垂直模型应用场景，拓展业务新增长点。 （七）项目建设的可行性 1. 数据要素政策红利为项目实施提供政策保障。 2. 行业数智化升级为项目实施提供空间。 3. 扎实的技术积累与充足的人才储备为项目实施提供支撑。 4. 丰富的行业经验与广泛的客户基础为项目实施奠定基础。

三、公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目 （一）基本情况 发数站是一个公共与产业数据价值开发平台，公共数据和产业数据通过发数站实现数据价值融合，从而赋能产业和使得公众受益。本项目依托连接器、隐私计算、区块链等底层技术能力，融合数据合规审核、数据流程管理和监控等机制，并积极运用国产化信创产品，联接数据使用方、数据提供方、数据服务方等多方主体，基于可信数据空间，形成公共与产业数据价值融合的解决方案。 （二）实施主体 本项目的实施主体为每日互动股份有限公司。 （三）建设周期 本项目的建设期为3年（36个月）。 （四）投资概算 本项目预计总投资金额为14,164.25万元，其中拟以募集资金投入14,164.25万元。 （五）经济效益评价 经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。 （六）项目建设的必要性 1. 助力国家数据要素战略落地。 2. 公共数据和产业数据价值协同释放。 3. 积极落实公司长期战略目标。 （七）项目建设的可行性 1. 国家产业政策大力支持为本项目提供了政策保障。 2. 广阔的市场需求为项目的快速拓展打下坚实基础。 3. 新技术的进步为项目的顺利实施提供技术支持。 4. 公司扎实的技术与充足的人才为本项目提供支撑。

四、补充流动资金 公司拟使用本次发行募集资金中的10,640.00万元用于补充流动资金，使用募集资金补充流动资金的必要性如下： 1. 充足的流动资金是公司落实长远发展战略的需要。 2. 进一步巩固公司行业领先地位、提升市场竞争力需要持续进行资金投入。 3. 提高公司的抗风险能力。

五、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响 本次募集资金投向包括可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目、公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目和补充流动资金，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，有利于完善公司业务布局，推动公司经营提质增效及业务转型升级。本次发行后，公司资本实力将显著增强，有助于提升公司主营业务领域的全面竞争能力，有利于公司进一步巩固行业领先地位，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司长期发展需求及股东利益。 （二）本次发行对公司财务状况的影响 本次向特定对象发行实施后，公司资产总额和净资产规模将有所增加，有利于提高公司资金实力。由于股本增加及募集资金投资项目产生的经济效益在短期内无法全部体现，短期内公司每股收益等存在被摊薄的可能。从中长期来看，本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支撑，未来公司的收入和利润水平将逐步上升，公司的盈利能力及业绩稳定性将不断增强。

六、结论 综上所述，公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，符合公司未来发展的战略规划，具有实施的必要性与可行性。募集资金投资项目的实施将推动公司技术升级、业务扩展和效益提升，还将显著增强企业的技术进步和创新能力，确保公司在同行业国内研发的领先地位，同时可以满足公司经营规模日益扩大带来的资金需求，为公司持续稳定发展提供保障。因此本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。