每日互动: 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承诺的公告内容摘要

（原标题：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承诺的公告）

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-055

每日互动股份有限公司关于 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体出具承诺的公告

重要内容提示：以下关于每日互动股份有限公司（以下简称“每日互动”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）本次向特定对象发行 A股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

每日互动于 2024年 12月 25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了公司向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案。根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化； 2、假设公司本次向特定对象发行于2025年11月末实施完成； 3、在预测公司期末总股本时，以预案公告日的总股本392,172,757股为基础。除此之外，仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化； 4、假设本次向特定对象发行股票的数量为78,434,551股（按发行股数上限计算）； 5、假设本次向特定对象发行募集资金总额为78,067.85万元，不考虑发行费用； 6、2023年度归属于母公司所有者的净亏损和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净亏损分别为4,993.14万元和2,512.22万元，假设2025年度归属于母公司所有者的净亏损和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净亏损较2023年度减少20%、50%和80%三种情形； 7、在预测公司2025年末总股本时，以本次向特定对象发行前公司总股本为基础，同时仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜； 8、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响； 9、不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司其他经营、财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设的前提下，本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下： | 项目|2023年度/2023 年 12月 31日|2025年度/2025年 12月 31日|2025年度/2025年 12月 31日| | ---|---|---|---| | 项目|2023年度/2023 年 12月 31日|本次发行前|本次发行后| | 总股本（万股）|39,217.28|39,217.28|47,060.73| 假设情景 1：2025年度归属于母公司所有者的净亏损和扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净亏损较 2023年度减少 20% | 归属于母公司所有者的净利润 （万元）|-4,993.14|-3,994.51|-3,994.51| | 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元）|-2,512.22|-2,009.78|-2,009.78| | 基本每股收益（元/股）|-0.1273|-0.1019|-0.1002| | 扣除非经常性损益基本每股收益|-0.0641|-0.0512 -0.0504|-0.0512 -0.0504| | （元/股）|||| | 稀释每股收益（元/股）|-0.1273|-0.1019|-0.1002| | 扣除非经常性损益稀释每股收益 （元/股）|-0.0641|-0.0512|-0.0504| 假设情景 2：2025年度归属于母公司所有者的净亏损和扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净亏损较 2023年度减少 50% | 归属于母公司所有者的净利润 （万元）|-4,993.14|-2,496.57|-2,496.57| | 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元）|-2,512.22|-1,256.11|-1,256.11| | 基本每股收益（元/股）|-0.1273|-0.0637|-0.0626| | 扣除非经常性损益基本每股收益 （元/股）|-0.0641|-0.0320|-0.0315| | 稀释每股收益（元/股）|-0.1273|-0.0637|-0.0626| | 扣除非经常性损益稀释每股收益 （元/股）|-0.0641|-0.0320|-0.0315| 假设情景 3：2025年度归属于母公司所有者的净亏损和扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净亏损较 2023年度减少 80% | 归属于母公司所有者的净利润 （万元）|-4,993.14|-998.63|-998.63| | 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元）|-2,512.22|-502.44|-502.44| | 基本每股收益（元/股）|-0.1273|-0.0255|-0.0250| | 扣除非经常性损益基本每股收益 （元/股）|-0.0641|-0.0128|-0.0126| | 稀释每股收益（元/股）|-0.1273|-0.0255|-0.0250| | 扣除非经常性损益稀释每股收益 （元/股）|-0.0641|-0.0128 -0.0126|-0.0128 -0.0126|

二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示 本次向特定对象发行股票后，公司总股本和净资产规模会有一定幅度增加。若公司2025年度延续亏损，本次发行会使公司的每股收益出现正向变化；若公司后续经营情况好转，扭亏为盈后未来净利润增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性 本次向特定对象发行的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划。本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司数据治理能力，进一步加强公司主营业务优势，提升公司的综合竞争力和可持续发展能力，巩固和加强公司的行业地位，符合公司及公司全体股东的利益。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司始终坚持按照“自数-治数-置数”的战略规划三步走。本次募集资金投资项目包括可控智算能力平台建设与行业垂直模型产业化项目、公共与产业数据价值开发平台（发数站）项目以及补充流动资金。这些项目基于公司现有业务展开，对公司现有数据产品的基础功能进行了扩展、提升和创新，是对现有产品线的完善和补充。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、人员储备情况 截至 2023年末，公司在职员工共有 814人，技术研发人员合计 425人，占总人数的 52%。公司持续加大对核心技术人员的引进力度，不断壮大核心人才队伍；重视员工培养，定期组织各类型的培养计划与技术分享活动；加强企业文化建设，增加企业凝聚力，并通过包括薪酬、员工福利、股权激励在内的激励措施来稳定和扩大人才队伍，激发员工的积极性与创造性。

2、技术储备情况 公司拥有全面的自主研发能力，在数据存量、数据处理、数据存储等方面具有相当程度的竞争优势。截至 2024年 7月末，公司已取得 22项数据知识产权登记证书。公司在提供公共服务、增长业务、增能与风控服务和品牌服务的过程中，积累了大量的行业经验，赢得了客户的高度认可。在大数据处理技术、大数据存储技术和分布式处理技术等关键领域，公司已形成多项核心技术，为本次募投项目涉及的知识图谱、联邦学习、多模态视觉大数据处理等技术研发提供了坚实的技术支撑。

3、市场拓展能力 凭借精湛的技术能力、精干的销售团队和优异的服务质量，公司产品终端覆盖数量和 SDK安装量频创新高。截至 2024年 6月末，公司开发者服务 SDK累计安装量突破 1,100亿，覆盖设备超过 10亿，其中智能 IoT设备 SDK累计安装量超 3.7亿，SDK日活跃独立设备数（去重）超 4亿。公司每日实时处理和新增的数据量超过 55TB，已形成 7,000余种数据标签，直接参与计算的特征参数累计超 2亿，持续保持行业领先地位。

五、公司填补本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施 为提升本次募资资金使用效率、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟采取多种措施保证本次向特定对象发行募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险。具体措施包括： 1、积极推进募投项目建设，尽快实现项目预期收益； 2、专注现有业务，提升公司业绩； 3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率； 4、严格执行利润分配制度； 5、完善公司治理。

六、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 公司全体董事及高级管理人员承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人支持由董事会或薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺若公司未来拟实施股权激励，本人支持拟公布的股权激励行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

七、实际控制人及一致行动人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 公司实际控制人及一致行动人承诺： 1、本人/本企业承诺将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人/本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺； 3、本人/本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2024年12月26日