鱼跃医疗: 关于开展外汇套期保值业务的公告内容摘要

（原标题：关于开展外汇套期保值业务的公告）

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-039

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

重要内容提示： 1、公司及控股子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，自公司第六届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元2亿元或等值人民币，相关业务保证金上限为美元1500万元或等值人民币。本次投资以规避和防范汇率风险为目的，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。交易场所为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。 2、审议程序：本次《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第九次临时会议审议通过。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司及控股子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务主要为了降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，但也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。

公司于 2024年 12月 25日召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过美元 2亿元或等值人民币，相关业务保证金上限为美元 1500万元或等值人民币，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第六届董事会第九次临时会议审议通过之日起 12个月内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十六日