泰福泵业: 关于可转债募集资金专项账户销户完成的公告内容摘要

（原标题：关于可转债募集资金专项账户销户完成的公告）

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-090 债券代码：123160 债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司关于可转债募集资金专项账户销户完成的公告

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,348,900张，发行价格为每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币334,890,000.00元，扣除相关发行费用人民币4,798,598.59元（不含税），募集资金净额为人民币330,091,401.41元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月11日出具了《验证报告》（天健验2022531号）。

二、募集资金专户存放与使用管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在以下银行开立了募集资金专项账户，并连同保荐机构分别与有签署权的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》： - 中国银行股份有限公司温岭松门支行 - 浙商银行股份有限公司台州温岭支行

截至本公告披露日，公司可转债募集资金已全部使用完毕，浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目已达到预计可使用状态。

三、募集资金专项账户销户情况 截至本公告披露日，公司在中国银行股份有限公司温岭松门支行、浙商银行股份有限公司台州温岭支行开立的募集资金专项账户余额为零，募集资金专项账户将不再使用。账户具体情况如下： | 开户行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司温岭松门支行 | 375381764911 | 注销 | | 浙商银行股份有限公司台州温岭支行 | 3450020110120100091132 | 注销 |

截至本公告披露日，上述2个募集资金专项账户均已完成注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与有签署权的相关银行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司签署的《募集资金三方监管协议》效力终止。

四、备查文件 1、相关撤销银行结算账户证明文件。

特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2024年12月25日