盟固利: 华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见：

1. 本次交易概述：
2. 公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币30.00亿元的综合授信，授信方式包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。
3. 授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂。

4. 在授信期限内，授信额度可循环使用。实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。

5. 关联方基本情况：

6. 亨通集团有限公司为公司间接控股股东，通过公司控股股东亨通新能源技术有限公司及天津盟固利企业管理中心（有限合伙）间接控制公司36.67%股份。
7. 亨通集团有限公司注册资本500,000.00万元人民币，主营业务包括光通信网络与系统集成、智能电网传输与系统集成、海洋电力通信与系统集成、工业智能产品、新能源电池正极材料及新能源汽车部件和商品贸易。

8. 截至2024年9月30日，亨通集团有限公司总资产为3,013,075.64万元，净资产为838,212.44万元；2024年1-9月，主营业务收入为714,539.69万元，净利润为41,864.53万元。

9. 关联交易的主要内容和定价原则：

10. 亨通集团有限公司拟对公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币20.00亿元，具体担保金额、担保期限和担保方式等事项以实际签署的担保协议为准。

11. 保证期间公司及控股子公司免于向上述担保方支付担保费用，且无需提供任何反担保。

12. 交易目的和对上市公司的影响：

13. 亨通集团有限公司为公司融资事项无偿提供担保，有利于公司获得银行等金融机构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。

14. 2024年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：

15. 自2024年年初至本公告披露日，亨通集团有限公司为公司累计提供的担保金额为1.54亿元，均为无偿为公司向银行申请授信提供担保，公司免于支付担保费用。

16. 履行的审议程序及相关意见：

17. 董事会、监事会和独立董事均审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。

18. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。

19. 保荐人核查意见：

20. 华泰联合证券认为，公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的事项符合相关规定，有利于公司获得银行等金融机构的资金支持，满足公司日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。