红蜻蜓: 关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告）

证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2024-058

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

重要内容提示： - 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品。 - 投资金额：人民币 5,000万元。 - 履行的审议程序：2024年 4月 15日，公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经 2024年 5月 13日召开的 2023年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币 30,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

一、本次委托理财概况 （一）投资目的 在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本。 （二）投资金额 本次委托理财金额为 5,000万元。 （三）资金来源 1、资金来源：公司闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2015705号文件核准，公司于2015年 6月 29日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币17.70元，本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,825,533元。 （四）投资方式 1、委托理财产品的基本情况 受托方 名称 产品 类型 产品名称 金额 （万 元） 预计年 化收益 率 预计收 益金额 （万 元） 收益 类型产品期限 结构 化安 排 参考 年化 收益 率 预计 收益 （如 有） 是否 构成 关联 交易 中国农 业银行 温州永 嘉瓯北 支行 银行 理财 产品 农银理财“农银时时 付”22号开放式人 民币理财产品 5,000 1.97% / 固定 收益 满一天可 赎回 / / / 否

2、委托理财合同主要条款 | 产品名称|农银理财“农银时时付”22号开放式人民币理财产品| | ---|---| | 委托认购日|2024年 12月 25日| | 收益起算日|2024年 12月 27日| | 期限|满一天可赎回| | 产品规模上限|本理财产品发行规模下限 1元，上限 1000亿元| | 收益类型|固定收益| | 风险级别|低风险产品| | 业绩比较基准|业绩比较基准（年化）为中国人民银行公布的 7天通知存款利率。业绩比较基准测算：中国人民银行公布的 7天通知存款利率。| | 运作模式|开放式净值型产品。| | 产品收益情况|本理财产品每日发布上一日产品万份收益、7日年化收益率（均已扣除资产交易相关税费、托管费、销售服务费、投资管理费等其他相关费用）； 万份收益=（理财产品当日净资产（理财产品当日总资产扣除资产交易相关税费、托管费、销售服务费、投资管理费等其他相关费用的资产净值，下同）-理财产品上一日净资产）/产品当日总份额*10000（保留小数点后 4位）。| | 赎回方式|投资者可选择按指定份额赎回产品或全部赎回产品，若选择按指定份额赎回产品，该部分份额未分配投资收益（若有）将结转为客户理财交易账户的产品份额。若选择全部赎回产品，该部分份额未分配投资收益（若有）将以现金形式分配至购买账户。|

3、使用募集资金委托理财的说明 公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

二、审议程序 2024年 4月 15日，公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经 2024年 5月 13日召开的 2023年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币 30,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

三、投资风险分析及风控措施 1、投资风险 （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 （3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取的控制措施 （1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。 （2）公司监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

3、内部控制 公司将通过评估、筛选等程序，选取安全性高、流动性好的低风险型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司开展的理财业务，只针对募集资金暂时出现闲置时，通过委托理财取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据相关规定及时披露公司委托理财的具体进展情况。

四、投资对公司的影响 （一）公司最近一年又一期的主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目|2023年 12月 31日|2024年 9月 30日| | ---|---|---| | 资产总额|4,361,489,529.00|3,924,256,090.07| | 负债总额|1,158,064,032.31|881,973,077.82| | 资产净额|3,203,425,496.69|3,042,283,012.25| | 项目|2023年 1-12月|2024年 1-9月| | 经营活动产生的现金流量净额|380,928,034.18 -36,868,985.37|380,928,034.18 -36,868,985.37|

截至 2024年 9月 30日，公司资产负债率为 22.47%，本次购买理财产品的金额为人民币 5,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为 1.27%，占公司最近一期期末净资产比例为 1.64%，占公司最近一期期末货币资金的比例为 4.70%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展与正常生产经营。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）会计处理方式 根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得理财收益计入利润表“投资收益”科目根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会 2024年 12月 26日