拓斯达: 关于拓斯转债赎回结果的公告内容摘要

（原标题：关于拓斯转债赎回结果的公告）

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-147 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司关于拓斯转债赎回结果的公告

一、可转换公司债券基本情况 1. 公司于 2021年 3月 10日公开发行了 670万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 6.7亿元，期限 6年。 2. 公司可转债自 2021年 3月 29日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓斯转债”，债券代码“123101”。 3. 转股期限自 2021年 9月 16日起至 2027年 3月 9日止。

二、赎回情况概述 1. 根据《募集说明书》的规定，“拓斯转债”有条件赎回条款为：在转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 2. 自 2024年 11月 5日至 2024年 11月 25日，公司股票价格已有连续 15个交易日的收盘价不低于“拓斯转债”当期转股价格（12.80元/股）的 130%（即 16.64元/股），已触发有条件赎回条款。 3. 公司于 2024年 11月 25日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“拓斯转债”的议案》，同意公司行使“拓斯转债”的提前赎回权利。 4. 2024年 12月 11日为“拓斯转债”最后一个交易日，2024年 12月 16日为“拓斯转债”最后一个转股日，自 2024年 12月 17日起“拓斯转债”停止转股。 5. 2024年 12月 17日为“拓斯转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日(2024年 12月 16日)收市后登记在册的“拓斯转债”。

三、赎回结果 根据中登公司提供的数据，截至 2024年 12月 16日收市后，“拓斯转债”尚有 22,911张未转股，本次赎回债券数量为 22,911张，赎回价格为 101.16元/张，本次赎回共计支付赎回款 2,317,676.76元。

四、赎回影响 公司本次赎回“拓斯转债”的面值总金额为 2,291,100元，占发行总额的 0.34%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“拓斯转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至 2024年 12月 16日收市，公司总股本因“拓斯转债”转股累计增加 52,151,731股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排 自 2024年 12月 25日起，公司发行的“拓斯转债”将在深圳证券交易所摘牌。

六、最新股本结构 截至 2024年 12月 16日，“拓斯转债”累计转股 52,151,731股，公司总股本因“拓斯转债”转股累计增加 52,151,731股。公司最新的股本情况如下： 股份性质 | 本次变动前 | 转股期间股本变动 | 本次变动后 ---|---|---|--- | （2021年 9月 15日） | （2024年 12月 16日） | | 股份数量（股） | 比例（%） | 可转债转股（股） | 其他变动（股） | 股份数量（股） | 比例（%） 一、限售条件流通股 | 148,325,551 | 34.78 | 0 | -9,043,126 | 139,282,425 | 29.20 高管锁定股 | 146,609,071 | 34.38 | 0 | -7,326,646 | 139,282,425 | 29.20 股权激励限售股 | 1,716,480 | 0.40 | 0 | -1,716,480 | 0 | 0 二、无限售条件流通股 | 278,159,818 | 65.22 | 52,151,731 | 7,378,438 | 337,689,987 | 70.80 三、总股本 | 426,485,369 | 100.00 | 52,151,731 | -1,664,688 | 476,972,412 | 100.00

注：本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2021年 9月 15日）的股本情况。

七、咨询方式 咨询部门：公司证券部 咨询地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2号 联系电话：0769-82893316 联系邮箱：topstar@topstarltd.com

八、备查文件 1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表； 2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024年 12月 24日