拓斯达: 关于拓斯转债摘牌的公告内容摘要

（原标题：关于拓斯转债摘牌的公告）

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-148 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

特别提示： 1、“拓斯转债”赎回日：2024年 12月 17日 2、“拓斯转债”摘牌日：2024年 12月 25日

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 公司于 2021年 3月 10日公开发行了 670万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 6.7亿元，期限 6年。

（二）可转换公司债券上市情况 公司可转债自 2021年 3月 29日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓斯转债”，债券代码“123101”。

（三）可转换公司债券转股期限 转股期自 2021年 9月 16日起至 2027年 3月 9日止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况 1、初始转股价格为 42.25元/股。 2、2021年 7月 6日起调整为 26.19元/股。 3、2021年 8月 27日起调整为 26.18元/股。 4、2022年 7月 14日起调整为 26.16元/股。 5、2022年 10月 17日起调整为 26.20元/股。 6、2023年 7月 4日起调整为 26.13元/股。 7、2023年 9月 25日起调整为 26.16元/股。 8、2024年 6月 14日起调整为 26.12元/股。 9、2024年 6月 18日起调整为 12.80元/股。

二、赎回情况概述 （一）有条件赎回条款 在转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，或未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

（二）触发赎回情况 自 2024年 11月 5日至 2024年 11月 25日，公司股票价格已有连续 15个交易日的收盘价不低于“拓斯转债”当期转股价格（12.80元/股）的 130%（即 16.64元/股），已触发有条件赎回条款。

（三）赎回程序及时间安排 1、2024年 11月 25日触发有条件赎回条款。 2、2024年 11月 25日至赎回日前每交易日披露赎回实施的提示性公告。 3、2024年 12月 11日为最后一个交易日，2024年 12月 16日为最后一个转股日，自 2024年 12月 17日起停止转股。 4、2024年 12月 17日为赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日(2024年 12月 16日)收市后登记在册的“拓斯转债”。 5、2024年 12月 20日为发行人资金到账日，2024年 12月 24日为赎回款到达持有人资金账户日。

三、赎回结果 截至 2024年 12月 16日收市后，“拓斯转债”尚有 22,911张未转股，本次赎回债券数量为 22,911张，赎回价格为 101.16元/张，共计支付赎回款 2,317,676.76元。

四、摘牌安排 自 2024年 12月 25日起，“拓斯转债”将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式 咨询部门：公司证券部 咨询地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2号 联系电话：0769-82893316 联系邮箱：topstar@topstarltd.com

特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2024年 12月 24日