（原标题：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告）
证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-097
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
一、基本情况
公司2023年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币150,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理，额度内的资金可循环滚动使用。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
- 实施主体：三羊马
- 金额（元）：60,000,000.00/198,821.92
- 购买/赎回：购买/赎回
- 受托方：中信银行股份有限公司重庆分行
- 产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06154期
- 产品期限：2024年10月25日至2024年12月23日
- 年化收益率预计/实际：1.05%-2.55%/2.05%
- 关联关系：无
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1. 尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
2. 短期投资的实际收益不可预期。
3. 相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1. 公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。
2. 财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3. 财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4. 强化相关人员的操作技能及素质。
5. 公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
6. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况
具体明细见公告正文。
五、其他情况
1. 截止公告日，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币20,000,000.00元。
2. 公司购买和赎回财通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司的理财产品，均开设了专门的证券资金账号进行专户管理。
3. 截止公告日，各资产账户在购买和赎回理财产品等候期间的利息收入情况详见公告正文。
六、备查文件
1. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2024年12月25日
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