超达装备: 华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 南通超达装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,820.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.12元，募集资金总额为人民币511,784,000.00元，扣除发行费用人民币64,065,028.30元（不含税）后，募集资金净额为人民币447,718,971.70元。募集资金已于2021年12月17日划至公司指定账户。

3. 募集资金投资项目情况

4. 公司首次公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：
   • 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目：总投资额36,449.45万元，拟使用本次募集资金36,449.45万元。
   • 研发中心扩建项目：总投资额8,061.37万元，拟使用本次募集资金8,061.37万元。

5. 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

6. 本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

7. 投资目的：提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益。
8. 投资品种：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。
9. 投资额度及期限：
   • 募集资金：最高余额不超过人民币3.50亿元（含3.50亿元），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
   • 自有资金：最高余额不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
10. 实施方式：公司拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并由公司管理层组织实施具体事宜。
11. 现金管理收益的分配：
    • 募集资金：所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分。
    • 自有资金：所得收益将严格按照相关规定进行管理和使用。
12. 信息披露：公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

13. 关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不会构成关联交易。

14. 对公司日常经营的影响

15. 不会影响募集资金投资项目的建设和使用及募集资金安全，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

16. 投资风险及风险控制措施

17. 投资风险：金融市场受宏观经济影响较大，存在一定的系统性风险。

18. 风险控制措施：公司将严格按照相关规定办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

19. 相关审核批准程序及专项意见

20. 董事会意见：同意公司使用额度不超过3.50亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过5.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
21. 监事会意见：同意公司使用额度不超过3.50亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过5.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
22. 保荐人核查意见：华泰联合证券认为，超达装备本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项符合相关规定，保荐人无异议。