豪森智能: 豪森智能关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：豪森智能关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告）

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-038

大连豪森智能制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据相关规定，公司于 2024年 12月 20日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票的募集资金 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 32,000,000股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 20.20元，募集资金总额为人民币 646,400,000.00元，扣除发行费用人民币 56,340,117.90元后，募集资金净额为人民币 590,059,882.10元。

（二）2022年度向特定对象发行股票募集资金 公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）38,400,000股，每股面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 21.69元，募集资金总额为人民币 832,896,000.00元，扣除发行费用人民币 16,009,661.90元后，募集资金净额为人民币 816,886,338.10元。

（三）前次使用部分募集资金暂时补充流动资金的基本情况 2022年 10月 25日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月。

截至 2023年 10月 17日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 1.50亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行的募集资金投资项目情况和 2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目情况详见公司于 2024年 8月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森智能制造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司本次拟使用最高额度不超过人民币 1.0亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

四、履行的审议程序 公司于 2024年 12月 20日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

五、专项意见说明 （一）监事会意见 监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合相关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 1.0亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）保荐机构意见 经核查，海通证券认为，公司本次计划使用不超过 1.0亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

综上，海通证券对豪森智能实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、上网公告文件 （一）《海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2024年 12月 24日