平安电工: 中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见）

中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见

中信证券股份有限公司作为湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据相关规定，对平安电工部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况和使用情况 公司首次公开发行股票募集资金净额为 72,754.50万元。截至 2024年 9月 30日，募集资金使用情况如下： - 武汉生产基地项目：拟投入募集资金 13,133.54万元，已使用 1,399.29万元。 - 通城生产基地项目：拟投入募集资金 38,749.77万元，已使用 7,983.93万元。 - 新材料研发中心项目：拟投入募集资金 7,356.63万元，已使用 158.66万元。 - 补充流动资金：拟投入募集资金 13,514.57万元，已使用 13,530.24万元。

二、本次拟变更募集资金用途概况 - 武汉生产基地项目、通城生产基地项目及新材料研发中心项目达到预定可使用状态的时间均延期至 2026年 12月。 - 调减“武汉生产基地项目”及“通城生产基地项目”的投资总额及募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。

三、新募投项目情况说明 - 项目总投资为 5,016.90万元，建设周期为 2年，预计在 2026年 12月达到预定可使用状态。 - 项目投资主要包括工程建设费用 4,778.00万元和基本预备费 238.90万元。 - 项目建设有助于提升公司智能制造水平，促进企业可持续发展。

四、本次新增实施主体后的募集资金管理 公司将为新增的实施主体云水云母开立募集资金专用账户，并与相关方签订《募集资金四方监管协议》。

五、本次变更募集资金对公司的影响 本次调整有利于公司更好地使用募集资金，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。

六、履行的审议程序及专项意见 - 董事会和监事会分别于 2024年 12月 20日审议通过了相关议案，认为本次调整符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。 - 保荐机构中信证券认为，公司本次部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途事项符合相关法律法规的规定，无异议。