株冶集团: 株冶集团2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：株冶集团2025年第一次临时股东大会会议资料）

株洲冶炼集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

1. 关于 2025年度日常关联交易预计的议案
2. 2024年日常关联交易的预计和执行情况：
   • 2024年度预计发生关联交易总额 105.99亿元，2024年 1-11月实际发生关联交易总额 80.52亿元。
   • 主要关联交易包括商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额 59.65亿元，关联方委托贷款及利息支出 17.20亿元，接受关联方担保金额 3.65亿元。

3. 2025年日常关联交易预计金额和类别：

   • 2025年度预计发生关联交易总金额 112.44亿元，涉及 15家关联单位。
   • 主要关联交易包括商品买卖、服务等业务交易额 94.32亿元，关联方委托贷款、资金支持及利息支出 18.12亿元。

4. 关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

5. 关联交易概述：
   • 为进一步提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，公司拟与五矿集团财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》。
   • 协议内容包括结算业务、存款业务、贷款业务等金融服务。
6. 关联方介绍：
   • 五矿集团财务有限责任公司注册资本 350,000万元，截至 2024年 9月 30日，资产总额 389.02亿元，负债总额 328.03亿元，所有者权益总额 60.99亿元。

7. 金融服务协议的主要内容：

   • 服务内容包括财务、融资、投资顾问业务，结算业务，存款业务，票据承兑、贴现和提供担保等业务，贷款业务等。
   • 定价标准不高于同业的收费水平，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率。

8. 关于 2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案

9. 商品期货套期保值业务：
   • 目的：降低价格波动对公司经营业绩的影响，有效控制市场风险。
   • 交易金额：任意时点保证金最高占用额不超过人民币 5.45亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 32.70亿元。
   • 交易品种和场所：锌、铅、铜、铝、黄金、白银等现有主营现货对应的期货品种，交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所、伦敦金银市场协会、纽约商品交易所等。

10. 外汇衍生品业务：

    • 目的：规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不利影响。
    • 交易金额：任一交易日所持有的最高合约价值不超过 1.7亿美元。
    • 交易品种和场所：外汇远期，交易场所为银行类金融机构，以场外交易为主。

11. 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

12. 必要性：
    • 规避市场价格波动，控制运营风险，保障企业健康持续运行。

13. 可行性：

    • 公司已制定较为完善的商品期货套期保值业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模、经纪商和银行授信额度。

14. 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

15. 必要性：
    • 规避汇率波动，控制运营风险，保障企业健康持续运行。

16. 可行性：

    • 公司已制定较为完善的外汇衍生品业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模和银行授信额度。

17. 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

18. 目的：
    • 完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责。
19. 方案：
    • 投保人：株洲冶炼集团股份有限公司
    • 被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人
    • 赔偿限额：不超过人民币 8,000万元/年
    • 保费支出：不超过人民币 30万元/年
    • 保险期限：12个月（从 2025年 1月 1日开始起算，后续可按年续保或重新投保）