霍莱沃: 海通证券股份有限公司关于霍莱沃使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于霍莱沃使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见）

海通证券股份有限公司关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集资金总额为42,291.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为37,051.01万元。本次发行证券已于2021年4月20日在上海证券交易所上市。

二、募集资金投资项目的基本情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 数字相控阵测试与验证系统产业化项目：16,148.28万元 2. 5G大规模天线智能化测试系统产业化项目：6,835.66万元 3. 研发中心升级建设项目：10,348.39万元 4. 补充流动资金：3,000.00万元 5. 超募资金：718.68万元 合计：37,051.01万元

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况 公司于2023年11月29日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年11月28日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 公司本次拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序 公司已召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的其他决策程序 公司监事会经审议认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划及相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。