电气风电: 股东会2024年第五次临时会议资料内容摘要

（原标题：股东会2024年第五次临时会议资料）

上海电气风电集团股份有限公司将于2024年12月27日下午15:00在上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室召开2024年第五次临时股东会，会议由董事长乔银平先生主持。会议主要议程包括：

1. 审议《2025年度日常关联交易的议案》
2. 2024年度日常关联交易执行情况：
   • 与电气控股和上海电气的关联交易金额合计不超过137,753.58万元（购买原材料及接受劳务）、119,729.42万元（销售产品、商品）、3,347.40万元（租入办公场地、厂房）、20,000.00万元（融资租赁）。
   • 与华能（浙江岱山）海上风电有限公司的关联交易金额不超过85,030.09万元（销售风机）。

3. 2025年度日常关联交易预计：

   • 与电气控股和上海电气的关联交易金额合计不超过185,562.00万元（购买原材料及接受劳务）、158,966.00万元（销售产品、商品）、3,000.00万元（租入办公场地、厂房）、920.00万元（租出办公场地、厂房）、20,000.00万元（融资租赁）。
   • 与其他关联人的关联交易金额不超过400.00万元（购买原材料）。

4. 审议《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

5. 2024年度关联交易执行情况：
   • 在电气财务存款年度日峰值不超过560,000.00万元，存款利息收入不超过3,500.00万元，授信额度不超过730,000.00万元，授信业务的服务费不超过3,960.00万元。
6. 2025年度关联交易预计：
   • 在电气财务存款年度日峰值不超过560,000.00万元，存款利息收入不超过3,500.00万元，授信额度不超过730,000.00万元，授信业务的服务费不超过3,960.00万元。

7. 协议主要内容：

   • 协议期限：自协议生效日起一年或至公司股东会等有权机构审议通过适用于下一年度相关业务的金融服务协议之日（两者孰晚为止）。
   • 交易类型和服务内容：电气财务为公司及其子公司提供存款、授信（包括贷款、票据贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等金融服务业务。
   • 交易额度：详见表1。
   • 交易定价：电气财务参考中国人民银行公布的同期同类存款利率支付相应存款利息，参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率收取相应贷款利息，其他金融服务业务收费及保证金参考独立第三方商业银行同期同类服务业务的费用标准。
   • 风险评估：电气财务应定期提供财务报告和风险指标，公司进行风险评估并披露。
   • 控制措施：电气财务应确保资金结算网络安全运行，公司制定风险处置预案，当出现特定风险情形时，公司将启动风险处置程序。

8. 股东发言

9. 股东现场表决
10. 宣布现场投票结果

会议资料还详细列出了各关联人的基本情况和关联关系，以及关联交易的必要性和对公司的影响。