星宇股份: 星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告）

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：2024-040

常州星宇车灯股份有限公司关于使用暂时闲置的公开发行 A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据相关规定，公司于 2024年 12月 20日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行 A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行 A股可转换公司债券募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过 5.00亿元。

一、本次募集资金的基本情况 公司于 2020年10月22日公开发行了15,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 1,500,000,000.00元，扣除发行费用 9,395,283.00元后，实际募集资金净额为 1,490,604,717.00元。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 11月 30日，公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金已使用 110,949.73万元，募集资金余额 47,267.32万元（含利息收入）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1、投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 2、购买额度：最高额度不超过 5.00亿元，即在 1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5.00亿元。 3、实施方式：在上述额度范围内，提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。 4、决议有效期：自董事会审议通过之日起 12个月。 5、信息披露：公司每半年度在定期报告中披露当期的理财合作方名称、产品类型、期限、收益情况等信息。 6、理财产品专用账户：公司将使用募集资金理财专用银行账户用于进行现金管理，该专用账户不得存放非募集资金或用于其他用途。

四、监事会和保荐机构出具的意见 （一）监事会意见：监事会认为，公司计划使用最高额度不超过 5.00亿元的暂时闲置的公开发行 A股可转换公司债券募集资金适时进行现金管理事项符合相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。 （二）保荐机构意见：经核查，国泰君安认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反募集资金管理相关法律法规的情形；本次使用暂时闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。

五、备查文件 1、星宇股份第六届董事会第二十次会议决议； 2、星宇股份第六届监事会第十九次会议决议； 3、国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十一日